連鎖通路業 - 誠品事業團隊

系統名稱： 預算申報系統暨管理會計報表

案例介紹：

誠品事業團隊旗下包含三個子公司，各子公司中包含許多部門且分佈於全省各地，於新年度開始時總公司需彙整由全省各地之各個部門所編列之預算資料，以編制相關管理報表，且於每季各部門皆需做預算調整，前述之過程需再次重複。在此過程中產生下以瓶頸：
各部門預算申報採用Excel檔案申報，由各部門相關人員填寫完畢後，交回總公司彙整，預算彙總單位需整合上百個Excel檔案後才能產生各式報表。
各部門預算申報科目不一，各部門可能擅自增刪Excel之科目資料，導致彙整不易，容易出錯。
預算與實際發生之收入、費用分列於不同報表中不容易看出差異。（預算為人工作業，實際發生之收入、費用由會計系統產出報表。）

系統導入效益：

• 誠品事業團隊約有一百五十個部門，導入「預算申報系統」後，所有部門皆可直接線上申報新年度預算，預算科目由預算彙整單位統一編定，避免各部門預算科目不一問題，且系統提供必要的檢核以避免輸入錯誤資料，不但加快預算申報時間，亦達到資料集中管理的目標。
• 預算彙總單位可即時查詢各部門預算申請狀況及申報內容，於申報完成後，迅速列印出新年度的預算報表，大幅降低人工彙整及修正錯誤的時間。
• 轉入會計系統產出之實際收入、費用資料，結合年初預算及每季調整預算之資料，產出各式差異分析報表以彌補會計系統產出之報表的不足，提供主管擬定營運方針之參考。

系統架構簡介：

前端以Window為作業系統，配合IIS為Web Server，以ASP開發系統提供Web Solution。後台結合Office Automation，以VB開發Client/Server系統。

系統功能簡介

• 線上申報預算
• 季預算調整
• 預算報表列印
• 預算差異分析

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