金融証券業 - 中國信託商業銀行

系統名稱：大專院校出納管理系統

案例介紹：

中國信託為加強對各大專院校的服務，有效為客戶進行校務出納系統E化，改善學校出納作業流程並結合銀行銷帳資料減少人工作業，適逢國立臺灣師範大學成為中國信託之往來客戶且得到其出納組相關人員的配合協助，擬開發一套可適合各級大專院校使用又容易操作的出納系統。

• 可匯入會計系統之傳票資料，出納人員不需於出納系統中重新登打傳票資料，減少重複登打情況。
• 將學校的付款方式彙整，不論是開立支票、銀行匯款，甚至郵局劃撥，本出納系統一律統一處理，並產生中國信託或郵局所需媒體檔及報表，不需分開使用多套系統登錄支付資料，達到資料集中控管的目的。
• 出納系統可提供受款人網路查詢學校付款狀態，減少出納人員人工查詢回覆之作業時間。
• 出納系統登錄收款資料，可直接列印國庫收款書及收帳通知書減少人工填寫的時間，且系統統一編碼，方便未來調閱單據資料。
• 出納系統可匯入中國信託之對帳單資料與系統收入、支出資料進行自動銷帳作業，並產生銀行調節表及其相關帳務報表，不需人工逐筆核對。
  

• 採用SQL Server2000為DataBase，結合Office Automation，以VB開發Client/Server系統。
• 受款人系統以Window為作業系統，配合IIS為Web Server，以ASP.NET開發系統提供Web Solution。

• 收入管理
  中國信託大專院校出納管理系統可輸入收款資料，並列印國庫收款書及收帳通知書，當會計做完傳票後，收款書再依據開立之傳票做帳。
• 支付管理
  中國信託大專院校出納管理系統可依照不同付款方式，可處理支票、銀行匯款、郵局匯款三種付款資料，並列印支票或產生匯款媒體檔。
• 銷帳處理
  收入、支出與銀行對帳單做銷帳處理，以產生銀行調節表與相關報表。
  付款資料查詢
• 供受款人線上查詢學校付款狀況。
• 零用金管理
• 借支管理
  

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